subj

Euronext exchange changed site interface for historical quotes. Change is required.

What fields and parts must be in minimal IBKR flex report, to be able to generate stats and russian tax form ?

Процент на остаток кеша на счёте IB зачислил на счёт в соответствующей валюте.
В отчёте по налогам эти начисления попали в комиссии и уменьшили их. Не уверен, что это корректно - эти поступления вроде бы нужно подавать с отдельным кодом дохода и платить с них налог.
Даже если можно их сальдировать с комиссиями за неактивность, логично было бы видеть эти поступления на отдельном листе.

Так выглядит в отчёте брокера

Вот так зачлось в налоговом отчёте

Насколько я правильно понял, налоговую интересуют также операции по покупке\продаже валюты в валютной секции IB.

Например, заводил я на счёт рубли, потом менял на доллары. На доллары покупал акции. Затем менял доллары на рубли обратно.

Не нашёл в сделках такой информации, хотя брокер мне делает отчёт по движению валютной секции.
Также не нашёл в выгрузке в эксель и для налоговой секцию операций с валютами? Или это как-то по другому решается?

Справа-снизу "Налог, уплаченный в иностранном государстве" - откуда берётся?

Вот скрин из Декларации 20, один дивиденд:

Но дело в том, что по Dividend report там не было Withholding tax, вот кусочек:

Так как Qualified dividends, то налог не брался.

======
Dividend report скачал только что за 2020, как и отчёт.

Возможно, различие из-за корректировок? Я не очень разобрался с этим.
Как быть с этими корректировками? ;)

Как действовать, если в IB открыто 2 accounts у одного человека?

Верно ли так?

1. Создать дополнительные счета Data → Accounts и импортировать все отчёты (они подхватятся как надо?).
2. Вызвать Reports → Tax Report два раза, указав при втором вызове .dc0-декларацию, заполненную в результате первого вызова (добавит записи?).

При попытке генерации файла "Декларация 2020" возникает exception

Поскольку ссылка на Country code, есть подозрение, что дело в тикере VALE, у которого не определяется страна (скриншот со вкладки "Дивиденды":

Если нужен полный отчет IBKR, могу выслать приватно.

Traceback (most recent call last):
File "c:\users\aleontye\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages\jal\widgets\main_window.py", line 241, in onStatementImport
self.ledger.rebuild()
File "c:\users\aleontye\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages\jal\db\ledger.py", line 446, in rebuild
operationProcessself.current['type']
File "c:\users\aleontye\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages\jal\db\ledger.py", line 340, in processCorporateAction
raise ValueError(self.tr("Unhandled case: Corporate action covers not full open position"))
ValueError: Unhandled case: Corporate action covers not full open position

Где-то давится corporate actions. в отчете:

А в экспорте только

1-line of data is displayed incorrectly (centered instead of on top line) if field is designed for 2 lines of text.

Нужно составить 3-НДФЛ за 2020.

При этом были некоторые продажи ETF, приобретённых в 2015 году.

За старые года (более 5 лет) никакой возможности получить от Interactive Brokers репорт нет. Я их уже 3 недели трясу по-разному, похоже прям совсем никак. Хотя в HTML-формате данные у меня есть (Activity Report).

Полагаю, подобный вопрос возникнет не только у меня, а у любого человека, который захочет использовать Jal, и покупка была более 5 лет назад.

Позволяет ли Jal как-то решить эту ситуацию? Ввести дату и стоимость покупки вручную, например.

Примеры отчётов есть. В планах на реализацию.
Если у кого-то есть специфичные пожелания - добавляйте.

Попробовал запустить процесс с декларацией за 2020 год.

• Сделал Load Quotes с 2010 года по 2021 примерно так:

• После Tax Report [RU] в excel появились такие строки:
  

Тут курс доллара 35, определенно он таким не был 2020м году.

Неверный курс на всех страницах Excel-отчета.

Некоторые отчёты не работают. Они должны работать или они в разработке?

1. Раздел Holdings, вообще пусто, ничего не отображает при выборе любой даты
2. Раздел Reports, опция Any accounts не выбирается
3. Раздел Reports, если выбрать Income\Spending
   2021-04-09 14:31:50,841 - CRITICAL - EXCEPTION: ['Traceback (most recent call last):\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\widgets\main_window.py", line 255, in onRunReport\n self.reports.runReport(report_type, begin, end, self.ReportAccountBtn.account_id, group_dates)\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\reports.py", line 55, in runReport\n self.model.prepare(begin, end, account_id, group_dates)\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\income_spending_report.py", line 272, in prepare\n self._root = ReportTreeItem(begin, end, -1, "ROOT") # invisible root\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\income_spending_report.py", line 17, in init\n self._m_s = int(datetime.utcfromtimestamp(begin).strftime('%-m'))\n', 'ValueError: Invalid format string\n']
4. При выборе By category
   2021-04-09 14:33:32,754 - CRITICAL - EXCEPTION: ['Traceback (most recent call last):\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\widgets\main_window.py", line 253, in onRunReport\n self.reports.runReport(report_type, begin, end, self.ReportCategoryEdit.selected_id, group_dates)\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\reports.py", line 55, in runReport\n self.model.prepare(begin, end, account_id, group_dates)\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\category_report.py", line 51, in prepare\n self.report_failure.emit(g_tr('Reports', "You should select category to create By Category report"))\n', "AttributeError: 'CategoryReportModel' object has no attribute 'report_failure'\n"]

Ридми видимо не до конца актуальна?
https://github.com/titov-vv/jal#update-to-newer-version

DB behaviour changed in SQLite with upgrade to version 3.37 that leads to unexpected errors.

When I import an IBKR report, a new account is being created automatically. But when i choose as the selected one and click OK, it shows an error saying "No selection: Please select different account". Am i selecting wrong (i do triple click on the wanted account)?

При экспорте в программу Декларация у дивидендов отображается название эмитента, а у акций почему-то нет, там только название счёта.
Можно сделать чтобы тоже отображалось?

Dividend will be negative if it happenned when short position was opened.
It whould be absent in russian tax dividends table but should be included in costs to reduce tax base of short position.

В генерируемой декларации для операций с ЦБ указывается дата продажи и курс на эту дату. При этом в Excel таблице рублевые расчеты ведутся по дате расчетов. Есть разные мнения, указывать ли в декларации T или T+2 (я считаю T+2 вернее), но по крайней мере Excel и декларация должны придерживаться одного подхода. Я бы предложил сделать в декларации T+, либо соответствующую настройку.

Qt 6 was already released and upgrade is required. But PySide6 lacks modules QtMultimedia. QtWebEngine, etc.
These modules are expected to be available in Qt 6.2 LTS expected on Sep-Oct 2021.
Migrations is planned to be done in 2021 Q4.

Комиссии по сделкам ошибочно увеличивают сумму дохода, а не расхода по коротким позициям.

Deals are recorded in a wrong way if it is a loss (i.e. sell price is less than buy price)

problem described in subject line.
Calculations are right but visually it looks wrong.

Error message is empty due to wrong model addressing. Problem is related with 'pid' field.

В налоговом отчёте потерялась одна из сделок. При этом в отчёте и в базе она есть

Налоговый отчёт генерирую за 20 год, другие три сделки есть, а по данному тикеру пустота

Отчёт обезличенный прилагаю
titov-vv_jal_anon.xml.zip

Сделал резервную копию (Данные-> Бэкап..)
Пытаюсь восстановиться из резервной копии (Данные->Восстановление..)
Получаю ошибку "ERROR - Неверный формат файла резервной копии"
Что делаю неверно?

Использую данный механизм чтобы вернуть БД в исходное состояние, т.к. проводок много и удалять за весь период вручную совсем не вариант.

Запустил на чистой базе импорт из activity report за 2015.

Задаёт вопросы такого вида:

Это нормально?

VHT - это ETF. Выбирать Funds?

Что-то еще вводить? На что это влияет?

Dialog window 'Assets' shows numbers in column 'Symbol' instead of symbols. It seems columns order is wrong and 'type_id' column was mapped occasionally.

Добрый день.

Возникла проблема, описываю порядок действий.

1. Создал файл декларации .dc0.
2. Выгрузил операции со счёта IB USD в файл декларации .dc0, операции в долларах успешно добавились. Тут всё ок.
3. Далее мне нужно добавить в эту же декларацию данные по другой валюте. Запускаю выгрузку в этот же файл со второго счёта IB CAD (аккаунт IB тот же, но валюта другая, канадский доллар), получаю ошибку и файл не сохраняется

2021-04-08 22:18:34,904 - ERROR - Currency isn't known for tax form: CAD
2021-04-08 22:18:34,909 - CRITICAL - EXCEPTION: ['Traceback (most recent call last):\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\dlsg.py", line 232, in get_country_currency\n currency_code = self.currencies[currency_name]\n', "KeyError: 'CAD'\n", '\nDuring handling of the above exception, another exception occurred:\n\n', 'Traceback (most recent call last):\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\taxes.py", line 262, in showTaxesDialog\n self.save2file(dialog.xls_filename, dialog.year, dialog.account, dlsg_update=dialog.update_dlsg,\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\taxes.py", line 296, in save2file\n next_row = report_descriptionself.RPT_METHOD\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\taxes.py", line 522, in prepare_stocks_and_etf\n self.statement.add_stock_profit(deal['country_code'], self.broker_name, deal['cs_date'],\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\dlsg.py", line 216, in add_stock_profit\n country_code, currency_code = self.get_country_currency(country, currency_name)\n', ' File "C:\Users\request\AppData\Roaming\Python\Python39\site-packages\jal\reports\dlsg.py", line 235, in get_country_currency\n raise ValueError\n', 'ValueError\n']

After 75ef060 changes, helper returns '' as last timesamp for empty database and import fails due to int with str comparison

Server replies 403 Forbidden

Problem appeared after project structure change and incupsulation of all code inside main() function.
Everything works but exception 'Fatal Python error: Segmentation fault' happens at the end of execution. It apparently happens due to some clean-up of already destroyed Qt object (Objects that cause the problem are linked in LedgerOperationsView.setOperationsDetails method)

Решил попробовать под Windows, которая в виртуалке на моей основной ОС.

Поставил туда python 3.8 x64 и запустил pip install jal.

А как его потом запускать?

Вот попробовал перейти в пакет и запустить python3 jal.py, но как-то оно не работает:

Refactor code to use 'ledger' table in DB in order to display data from any type of transaction.

При импорте на чистую базу в логе сообщения такого вида:

2021-03-25 23:06:16,306 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VHT(US92204A5048) CHOICE DIVIDEND 0.44300000 USD DISTRIBUTION VALUE - US TAX
2021-03-25 23:06:16,324 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VUG(US9229087369) CHOICE DIVIDEND 0.37900000 USD DISTRIBUTION VALUE - US TAX
2021-03-25 23:06:16,343 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VOO(US9229083632) CHOICE DIVIDEND 1.01000000 USD DISTRIBUTION VALUE - US TAX
2021-03-25 23:06:16,360 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VUG(US9229087369) CHOICE DIVIDEND 0.34100000 USD DISTRIBUTION VALUE - US TAX
2021-03-25 23:06:16,378 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VHT(US92204A5048) CHOICE DIVIDEND 0.49800000 USD DISTRIBUTION VALUE - US TAX
2021-03-25 23:06:16,397 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VNQI(US9220426764) CHOICE DIVIDEND 0.27800000 USD DISTRIBUTION VALUE - US TAX

Это ок?

Котировки по данным двум тикерам не тянутся с яхи.

curl -I "https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/download/BNDX?period1=1611273600&period2=1609372800&interval=1d&events=history" HTTP/2 400

Action type "BM" isn't supported currently, need to include in bond operations and report.

При расчете налога для выделяемой компании (после корпоративного действия Spin-Off) берётся цена покупки равная нулю.
Однако п.5 ст.277 НК РФ требует пропорционального изменения цены покупки для материнской компании и для выделяемой компании.
Т.е. в операции Spin-off нужно учитывать процент распределения активов при выделении (для американских компаний - см. Form 8937)

Income codes 1530 and 1532 should be segregated in russian tax report for incomes from operations with securities and derivatives

Можно ли где-то включить опцию чтобы группировать операции при экспорте в эксель файл, и затем в файл для налоговой?

Операции совершены в один день, курс ЦБ один и тот же, курс продажи тоже.
В первой строке отличается дата, а вторая и третья совершены в один день

It seems some transfer import operations (from IBKR statements for example) created records with NULL 'rate' field in 'transfers' table for transfer fees. Need to check import and fix transfer if required.

С новым регэкспом записи в логах такого вида:

2021-03-27 09:42:17,461 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VCIT (US92206C8709) CASH DIVIDEND USD 0.25420000 - US TAX
2021-03-27 09:42:17,464 - WARNING - Dividend not found for withholding tax: VCIT (US92206C8709) CASH DIVIDEND USD 0.25420000 - US TAX
2021-03-27 09:42:17,503 - WARNING - *** MANUAL ENTRY REQUIRED ***
2021-03-27 09:42:17,505 - WARNING - Unhandled tax pattern found: VHT(US92204A5048) PAYMENT IN LIEU OF DIVIDEND - US TAX

Возможно, тут две разные ошибки, а может они и связаны.

Вот пример записи, которая не парсится регом (в desc отсутствует сумма):

<CashTransaction accountId="U1234567" acctAlias="" model="" currency="USD" fxRateToBase="1" assetCategory="STK" symbol="VHT" description="VHT(US92204A5048) PAYMENT IN LIEU OF DIVIDEND - US TAX" conid="27638082" securityID="92204A504" securityIDType="CUSIP" cusip="92204A504" isin="" listingExchange="ARCA" underlyingConid="" underlyingSymbol="" underlyingSecurityID="" underlyingListingExchange="" issuer="" multiplier="1" strike="" expiry="" putCall="" principalAdjustFactor="" dateTime="20181218;202000" settleDate="20181218" amount="-1.38" type="Withholding Tax" tradeID="" code="" transactionID="9988459058" reportDate="20181218" clientReference="" levelOfDetail="DETAIL" />

Таких строк несколько, для разных бумаг.

Я бы поправил, но что они означают - не знаю, не понимаю что с ними делать. Все они в конце декабря, может как-то связаны со следующим годом.

Если сперва загрузить котировки за последнюю неделю, а потом пробовать догрузить котировки за последний год, то они не подгрузятся без каких либо ошибок в логе

Инсталял при помощи pip install jal.

Запустил, и в обоих языках что-то с иконками (См справа где плюс и минус должен быть):

Вообще, под MacOS Mojave оно должно работать, кто-то проверял, или на мне будут все шишки? :)

❯ pip -V
pip 21.0.1 from /opt/local/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/lib/python3.8/site-packages/pip (python 3.8)

❯ python -V
Python 3.8.8

Здравствуйте, не получается загрузить варранты, можно как то добавить поддержку данного типа активов?
Или сделать возможность загрузки без них для начала? Пока не загружается весь отчёт из-за ошибки.

2021-04-07 23:35:53,275 - ERROR - Asset type isn't supported: WAR
2021-04-07 23:35:53,314 - ERROR - Failed to load attribute: assetCategory / {'currency': 'USD', 'assetCategory': 'WAR', 'symbol': 'CLRBZ', 'description': 'CLRB 08APR21 3.04 C', 'conid': '230464637', 'securityID': 'US15117F1387', 'securityIDType': 'ISIN', 'cusip': '15117F138', 'isin': 'US15117F1387', 'listingExchange': 'NASDAQ', 'underlyingConid': '326006322', 'underlyingSymbol': 'CLRB', 'underlyingSecurityID': 'US15117F5008', 'underlyingListingExchange': 'NASDAQ', 'issuer': '', 'multiplier': '1', 'strike': '3.04', 'expiry': '20210408', 'putCall': '', 'principalAdjustFactor': '', 'serialNumber': '', 'deliveryType': '', 'commodityType': '', 'fineness': '0.0', 'weight': '0.0 ()', 'maturity': '', 'issueDate': '', 'underlyingCategory': 'STK', 'subCategory': '', 'settlementPolicyMethod': 'Delivery', 'code': ''}

Делаю импорт XML за 2017 год.

Получаю пачку вопросов такого вида:

Это ок? Я перед этим создал Bank accounts:

Стесняюсь спросить - можно ли, чтобы автоматом нужный банковский счет выбирало, с той же валютой? Для налогов ведь это вообще не важно.

Делал всё по инструкции, курсы подгрузил, суммы всех операций посчитались корректно, но в колонках "Итого" всё по нулям на всех листах (комиссии/сделки/дивы)

В файле декларации не указываются купонные доходы по облигациям, присутствующие в эксель-расчете.
Также в расходы не включены прочие комиссии.

PS есть какая-то еще площадка для интерактивного общения с автором?

Implement a downloader for TSE stock qoutes.
Possible source - https://money.tmx.com/