Warning: dividend not found about jal HOT 6 CLOSED

Это я импортировал данные за 2017.

При этом раньше были трейды и дивиденды, но Flex-отчетов по ним IB не предоставляет, так что в базе их нет.

from jal.

OK или NOK это зависит от точки зрения ;)
(скажем так, в целом я стараюсь делать так, что если log level INFO - то можно прочитать и забыть если не знаешь зачем читал, WARNING - ничего не сломалось, но произошло что-то необработанное и возможно это требует внимания, ERROR/FATAL - всё плохо/очень плохо)
В данном случае Jal говорит о том, что в выписке есть списанные налоги, но он не понял с какого дивиденда эти налоги были удержаны.

Чтобы исправить эту ситуацию руками: надо найти дивиденд, к которому относится этот налог и в поле Tax/Налог добавить сумму этого налога.

Почему это произошло:

1. возможно этот дивиденд действительно не был импортирован по какой-то причине и его просто нет в базе
2. на сколько я вижу налоги относятся не к обычному дивиденду, а на самом деле к корпоративному событию - Choice Dividend (т.е. была возможность выбора между дивидендом акциями или кэшем). С корп.событиями много нюансов, Choice Dividend обрабатываются, но возможно именно этот случай чем-то особенный. Поэтому если дивиденд всё-таки был импортирован и присутствует в базе, то было бы неплохо прислать мне XML (достаточно только записей относящихся именно к этому событию - само корп.-событие и налоги к нему относящиеся) - посмотрю что там могло быть не так, как обычно.

from jal.

В общем в итоге причина в том, что исходные дивиденды идут с другим описанием, например
VHT (US92204A5048) CASH DIVIDEND USD 0.44300000 (Ordinary Dividend)

from jal.

Исправлено PR #32
Пока оставляю открытым, т.к. ещё в планах автоматические тесты добавить для этого куска кода.

from jal.

Нашлась ещё одна проблема:

• изначально налог списан с описанием VCIT (US92206C8709) CASH DIVIDEND USD 0.25420000 - US TAX
• а в следующем году корректируется как VCIT (US92206C8709) CASH DIVIDEND USD 0.25419900 - US TAX

т.е. точность округления о описании разная.

Плюс есть неоднозначеные корректировки налогов для PAYMENT IN LIEU OF DIVIDEND без суммы налога в описании.

Обе в процессе исправления.

from jal.

Код переработан, финализирован в c9395a7

from jal.