Aus dem Wertpapier Forum

Ich habe dieses Jahr bis auf die unverkaufbaren Bruchstücke meine Positionen des Kanam Grundinvest und des SEB Immoinvest von Depot 1 (eBase) zu Depot 2 (ING DiBa) transferiert, um mir die Option eines Börsenverkaufs offen zu halten. Ich bekomme dies derzeit nicht sauber im Programm abgebildet, sondern nur als TRANSFER_OUT beim einen Depot und TRANSFER_IN beim anderen. Leider führt dies aber dazu, dass die Tabelle "Performance" trotz effektiver Negativperformance beider Positionen (die ausgewiesene IZF-Spalte zeigt auch was negatives an) keck einen Gewinn ausweist, und zwar in Höhe des Gegenwerts des TRANSFER_IN - so als hätte ich nichts für die Fondsanteile bezahlt - der Transfer zerlegt also die Stetigkeit der Wertpapierpositionen.

Aus dem Wertpapier Forum:

Beim Bericht Assetclasses zerlegts die Darstellung, sobald man eine negative Cash-Position in nennenswertem Umfang (z.B. -4000 bei einem Gesamtportfolio von 40000) "hat". Das Kreisdiagramm basiert folglich nicht auf 100%, und damit kommt der Bericht noch nicht klar.

Die GUI ist ziemlich schwer verständlich und verwendbar.

Angenommen ich habe eine Portfoliodatei erzeugt (braucht man eigentlich je Portfolio eine eigene Datei oder gehen auch mehrere Portfolios in eine Datei?).

Ok, wie lege ich jetzt eine neue Aktienposition für sagen wir Daimler Benz Aktien an?

Ich würde jetzt entweder

• ein Menü "Portfolio--->Position anlegen"
  erwarten oder
• im rechte-Maustaste-Kontextmenu ein Menü-Eintrag "neue Position"

Beides existiert nicht.

Da muss noch viel an der intuitiven Benutzerführung gearbeitet werden.

Peter

Aus dem Wertpapier Forum

Wäre es für die Performanceberechnung nicht auch gut, wenn man das Startdatum manuell einstellen kann? So hat man gerade in den ersten Jahren eine genauere Bewertung...oder irre ich mich?

Aus dem Wertpapier Forum:

Die Idee, Dividenden einzubuchen und Steuern als separaten Kapitalausgang auszubuchen, gefällt mir ganz gut, ist einfach und praktikabel. Vielleicht könnte man das sogar noch weiter treiben und diese zwei Schritte verknüpfen?
Z.B. im Dialog, wo man die Dividenden eingibt, eine CheckBox „Deutsche KASt gezahlt" implementieren. Wenn man sie anhackt (default nicht gesetzt), dann wird neben der Dividende auch gleich ein TAXES-Datensatz generiert und gespeichert.

Aus dem Wertpapier Forum:

Im Bereich "Performance" hätte ich gerne detailliertere Darstellungen. Wieviel Prozent Gewinn (nicht nur aufs Jahr hochgerechnet als IZF) habe ich mit einem Wertpapier tatsächlich gemacht? Und wieviel bei einzelnen Transaktionen?

Für folgende Aktie bekomme ich keine aktuellen Kurse angezeigt und es kommt auch keine Fehlermeldung im Fehlerprotokoll:

Talanx AG, ISIN DE000TLX1005, Ticker TLX.DE, WKN TLX100, EQUITY

Ein Aufruf von finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=TLX.DE&f=sl1d1hgpv liefert jedoch Daten.

Aus dem Wertpapier Forum:

Bei 3 Jahren oder mehr, wo noch 0€ vorhanden waren, sind die Werte halt unrealistisch... evtl. sollte ich das Anfangsdatum genau auf 5 Jahre in die Vergangenheit legen, damit ich in zukunft den ganzen Zeitraum abdecke...

Idee: in einer Session immer das zuletzt gewählte Datum / Gegenkonto (bei Umbuchungen) vorbelegen - das macht die Eingabe historische Umsätze deutlich einfacher

aus dem Wertpapier Forum:

Wenn man Umbuchungen zwischen den Konten macht, dann steht im Umbuchungs-Dialog als Source defaultmäßig das aktuell markierte Konto (OK), als Zielkonto ein anderes (immer das gleiche). Ich hatte das Pech, dass als Zielkonto immer ein anderes eingetragen war, als ich gerade brauchte. Ich habe die Umbuchungen (ca. 20 Stück) vom Tagesgeldkonto auf das Verrechnungskonto machen wollen und als Zielkonto wurde mir stets ein anderes Tagesgeldkonto von einer anderen Bank präsentiert.
Vielleicht könnte man (für die Dauer der Sitzung) die letzte Auswahl in diesem Dialog behalten? Zielkonto und auch Datum? Dann bräuchte man auch beim Datum oft nur den Tag für die nächste Umbuchung anpassen, oder Tag+Monat. Momentan muss man für Umbuchungen in 2011 alle 3 Parameter (Tag, Monat, Jahr) jedesmal eingeben, weil default immer heute voreingestellt ist.

Aus dem Wertpapier Forum:

Neben dem existierenden Delta wäre mir ein Delta wichtig, das sich nur auf die aktuellen vorhandenen Restbestände des Wertpapiers in meinem Depot bezieht. Dadurch wüsste ich z.B., wieviel Steuerfreibetrag durch einen jetzigen Verkauf verbraucht würde. Dazu müssten ggf. unterschiedliche Kaufzeitpunkte (Fifo-Prinzip) mitbeachtet werden.

Momentan ist nur der Einstandswert Fifo und die "letzte 3 Jahre Gesamt Gewinn/ Verlust".

• Neuer Buchungstyp: Steuerrückerstattung
• Performance-relevant wie Gebühren, aber auf Kategorie 'Steuern' angewandt.

Aus dem Wertpapier Forum:

Steuern werden grundsätzlich als negativer Betrag erfasst. Gerade beim Handel mit Anleihen kann es aber aufgrund der Stückzinsen zu einer Steuererstattung kommen. Wäre es möglich eine Einnahme-Transaktion für Steuererstattungen einzurichten?

Wenn man in Stammdaten > Konten in der Liste der Umsätze einen Wertpapierkauf markiert und diesen über den Kontextmenü-Eintrag "Umsatz löschen" löscht, so werden (mindestens) die folgenden Bereiche nicht aktualisiert:

• Wertpapier Performance (Kauf bleibt mit Datum erhalten)
• Bestand in Vermögensaufstellung

Das Löschen von Umsätzen wird z. B. dann benötigt, wenn man aus Versehen das falsche WP bei der Eingabe der Kaufbuchung ausgewählt hat.

Aus dem Wertpapier Forum:

Nachkommastellen bei Kurswerten - speziell im Direkthandel habe ich
bei vielen ETFs mit kleineren Kurswerten (z.B. Lyxor EM) auch oft drei
Nachkommastellen

aus dem Wertpapier-Forum:

in der Vermögensaufstellung kann man für jedes Wertpapier den IZF über 1-10 Jahre anzeigen lassen. Macht es viel Arbeit, das auch für die Barkonten auszurechnen? (Wenn ich z.B. ein Tagesgeldkonto mit betrachte, es gehört ja als RK1 auch mit zum Portfolio).

Aus dem Wertpapier-Forum:

Unter "Asset Allocation"
[...]
Hier wäre es wünschenswert wenn man das ganze als Bruch angeben könnte ( 1/3 )
Außerdem kann ich keine Kommazahlen eingeben.

• besser Positionieren: nicht aus dem Bildschirm raus
• besser Anvisieren: bei gedrückter Maustaste kontinuierlich aktualisieren

Offen: Ist click & drag anderweitig belegt (z.B. die Diagrammfläche bewegen wenn nicht alles sichtbar ist).

Aus dem Wertpapier Forum:

Etwas unschön ist allerdings, dass eine störende kurze Verzögerung entsteht bis die Infos angezeigt werden. Diese ist wohl programmiertechnisch durch das Instrument "Tooltip" bedingt. Dadurch ist es nicht möglich, z.B. die Maus entlang des Graphen zu bewegen bis man das gewünscht Datum zielsicher gefunden hat. Bei tradesignalonline.com , wo ich charttechnisch arbeite, geht das z.B. wenn man die Maus gedrückt lässt. das ist schon sehr praktisch.

Das Feld mit den Kontextinformationen in den Diagrammen erscheint bei mir immer rechts vom Mauszeiger. Wenn man sich nun Daten weit rechts im Diagramm anschaut, verschwinden die Informationen im nicht sichtbaren Bereich des BIldschirms, so dass man hier immer auf den Fenstermodus umschalten müsste. Wenn der Tooltip nicht mehr auf den Monitor passt, sollte dieser automatisch links von der Maus angezeigt werden.

Aus dem Wertpapier Forum:

Wäre es möglich, dass man auch ein normales Konto der Equity zuordnen könnte?
Zum Beispiel für außerbörsliche Beteiligungen, da sehe ich derzeit keinen Weg
das anders als als Cash zu führen.

aus dem Wertpapier-Forum:

Unter Wertpapiere -> Performance -> Klick auf das kleine Dreieck vor einem Wertpapier
zeigt er rechts die Umsätze an. Wenn man unterschiedliche Mengen handelt, ist die Umsatzhöhe eher verwirrend als hilfreich, weil man dabei nicht erkennt, wie erfolgreich der Tarde war. Da die Rubrik "Performance" heißt, sollte aber diesbezüglich etwas angezeigt werden.
Sinnvolle Ergänzungen wären daher in jeder Zeile den Stückpreis und die Handelsmenge anzeigen zu lassen - die Variablen sind ja ohnehin bereits vorhanden und müssten nur angezeigt werden. Eventuell könnte man zusätzlich den erzielten (absoluten und relativen) Gewinn anzeigen lassen (FiFo-Prinzip).

Similar to
http://torkildr.blogspot.com/2008/10/connecting-through-proxy.html
http://www.vogella.de/blog/2009/12/08/eclipse-rcp-proxy-preference/

Aus dem Wertpapier Forum:

Es wäre schön, den Verbraucherpreisindex auswählen zu können - ich sitze nicht in Deutschland, sondern in der Schweiz, da juckt mich nicht, dass Deutschland derzeit > 2.5% Inflation hat, weil wir hier im Gegenteil aktuell rund 1% Deflation haben.

Momentan wird nur beim Schliessen der Datei oder beim Beenden des Programs nach dem Speichern gefragt.

Gerade im Verhältnis zum Gesamtvermögen sind die anderen Linien schwer auszumachen. Zoom ermöglichen.

Aus dem Wertpapier Forum:

Schade ist, dass einige Graphen in der Vermögensübersicht so wenig im Verhältnis zum Gesamtvermögen ausmachen, dass man Ausschläge quasi gar nicht erkenen kann. Eine Lösung wäre wiederum freies Zoomen - oder als Ersatz eine andersartige Einstellbarkeit der y-Achse (z.B. für einen bestimmten Graphen optimiert statt am Gesamtvermögen orientiert).

Soviel ich weiss läuft bei Yahoo standardmässig alles mit Tickersymbolen und nicht mit WKNs bzw. ISINs

Ich würde es aber bevorzugen WKNs als Wertpapier-Identifikation zu verwenden.

Könnte man das in zukünftige Versionen einbauen?

Danke
Peter

Aus dem Wertpapier Forum:

• beim Import von Depotumsätzen auch Buchungen auf dem Konto anlegen
• wenn kein Depot existiert, kann man zwar "Fertigstellen" anwählen, bekommt aber nur eine Exception im Log
• Meldung über fehlende Felder sollte zwischen Pflicht- und optionalen Feldern unterscheiden.

Aus dem Wertpapier Forum:

Einen kleinen Indikator in einer Spalte könnte vielleicht den Status der Kursabfrage anzeigen: okay, Fehler (wenn konkrete Fehler beim Download auftreten), letzter historischer Kurs älter als X Tage, etc. Damit könnte man schnell sehen bei welchen Papieren man manuell importieren muss oder die automatische Datenversorgung unterbrochen ist.

Aus dem Wertpapier Forum:

• Aber wenn ich im Konto kaufe und im Portfolio/Umsätze den Kauf lösche, ist er im Konto immer noch sichtbar.
• Oder wenn ich im Porfolio/Umsätze mit rechter Maustaste/Neu einen Kauf mache ist er im Konto nicht sichtbar. Referenzkonto zum Portfolio ist richtig eingestellt.
• Wenn ich im Konto einen Kauf mache und dann im Portfolio/Umsätze das Datum vom Kauf ändere, wird das im Konto nicht geändert. Im Diagramm wird der Cash vom Konto dann zu einem anderen Zeitpunkt abgezogen als der Kauf angezeigt wird.

Aus dem Wertpapier Forum:

Bei den Grafiken, speziell dem Performance-Diagramm, in dem man neu ja auch mehrere Wertpapiere zusätzlich einblenden kann, wäre es praktisch, die Farben der einzelnen Linien selbst beeinflussen zu können (Stichwort Colorpicker)

• color picker
• auswahl persistieren
• vielleicht: Farbe beim Wertpapier speichern?

minimum: import our own exported files

Hallo,

bei dem Versuch, einen Kurs von Onvista zu importieren, erhalte ich den Fehler
Fehler beim Auslesen: java.text.ParseException: Unparseable number: " "

Ich arbeite mit Opensuse.

Freundlicher Gruß
J. Heiler

Aus dem Wertpapier Forum:

Vermögensaufstellung / Diagramm. Könnte man hier die nicht benutzten Vermögensklassen ausblenden? Die Unterschriften selbst und die leeren Grafiken.

Idee aus dem Wertpapier Forum:

Das einzige, was Bennerich da anpassen könnte: da das tagaktuelle Abrufen ja klappt, wäre es eine Überlegung wert, diesen Wert jeweils automatisch in die Historie zu übernehmen. Liefert der Abruf der historischen Daten für einen Tag nichts, wohl aber ist ein Wert durch den tagesaktuellen Abruf vorhanden, dann "gewinnt" der aktuelle Tageswert gegenüber einem nicht vorhandenen Datum. Haken an der Sache: der Abruf historischer Kurse wird erheblich langsamer vonstatten gehen, weil viel komplexere Abfragelogik hinterlegt werden muss.

Hi @buchen

Ich hab das Programm leider erst vor 2 Tagen gefunden und muss sagen ich bin wirklich beeindruckt. Einfach zu bedienen und mehr als funktionell und hilfreich. Dennoch einige Ideen:

1. Soweit ich weiss, ist es möglich, Dividendeninformationen ebenfalls über Yahoo zu laden anstatt diese händisch eingeben zu müssen (oder ich hab da was übersehen)
2. Genial wäre es, wenn bei den Wertpapierstammdaten zusärtliche Informationen gespeichert werden könnten wie z.B. eine Beschreibung, ...
3. Es werden in der XML Datei nur die historischen Kurse sowie der letzte Kurs gespeichert (soweir ich das gesehen habe); toll wäre, wenn jede Kursinformation gespeichert werden würde, sodass man auch Intraday-Kursverläufe anzeigen könnte.
4. (Teilweise abhängig von Punkt 3): Der kürzeste auswählbare Zeitraum bei Charts ist 1 Monat; super wäre noch 3 Tage sowie Intraday (siehe Punkt 3)
5. Die Wertpapierkategorien (links oben) können nicht sortiert werden (ausser man bearbeitet das xml-File ;))
6. Wie wärs, wenn man die Daten statt in XML in der DB speichern würde, ich denke da z.B. an SQLite, da ich befürchte, dass bei vielen vielen Kurse das Parsen des XMLs etwas aufwendig werden könnte.

Zusätzlich noch eine Frage (so das hier erlaubt ist): Wie funktioniert (so vorhanden) die Währungsumrechnung. Ich denke, ich müsste beim Geldkonto sowie beim Wertpapier eine Währung auswählen können, damit eine Umrechnung korrekt funktioniert. Yahoo stellt auch diese FX-Kurse zur Verfügung.

Danke
Robert

Wenn ich die kommer.xml, oder auch meine eigene Sicherung, öffnen will bekomme ich die Meldung
"Der Editor konnte nicht geöffnet werden: Wählend der Initialisierung wurde eine Ausnahmebedingung ausgegeben."

com.thoughtworks.xstream.converters.ConversionException: Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor
---- Debugging information ----
message : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor
cause-exception : com.thoughtworks.xstream.converters.reflection.ObjectAccessException
cause-message : Cannot construct name.abuchen.portfolio.model.Category as it does not have a no-args constructor
class : name.abuchen.portfolio.model.Client
required-type : name.abuchen.portfolio.model.Category
path : /client/rootCategory
line number : 16294
-------------------------------

Soweit ich das verstehe ist das hier ein Feature Request Tracker und kein Forum für Fragen.

Wenn man Fragen hat sollte dafür (dringend) ein Forum oder eine MailingListe eingerichtet werden.

Peter

aus dem Wertpapier Forum:

Bei der Erfassung neuer Transaktionen wäre es schön, wenn man durch die neu angelegte Zeile per TAB durch die Felder springen könnte. Alternativ (und sicherer, insbesondere wenn man bei der Erstanlage des Portfolios historische Käufe eintragen muss) würde ich mir bei Rechtsklick/Neu ein Dialog-Popup mit den Feldern wünschen.

Fenster mit den Tageskurse in der Wertpapierübersicht je nach Betriebssystem zu schmal.

Auf den Charts möchte man idealerweise aus folgenden Daten auswählen können:

• einem Wertpapier (oder Index)
• einer Asset Klasse (Debt, Equity, ...)
• einer Branche
• einer Kategorie der Asset Allokation
• einem Unterdepot

Aus dem Wertpapier Forum:

kann man mit diesem Programm auch den Chart seines eigenen Depots dem DAX oder anderen Index-Charts gegenüberstellen?

Könnte man für das Performance-Diagramm eine Auswahlmöglichkeit einrichten, um z.B. nur die Performance eines bestimmten Unterdepots anzuzeigen oder die Unterdepots einzeln mit der Gesamtperformance zu vergleichen.

Alte Papiere (getilgte Anleihen) müllen die Drop-Down Boxen unnötig zu.

Aus dem Wertpapier Forum:

Könnte man in der Liste der Wertpapierstammdaten ein Kennzeichen für inaktiv vergeben, damit diese inaktiven Papiere nicht beim Kauf im Auswahlfeld erscheinen ? Mit der Zeit sammeln sich in den Listen diverse Papiere an, welche man vielleicht nicht mehr handeln möchte oder die gar nicht mehr handelbar sind, wie z.B. getilgte Anleihen.

Aus dem Wertpapier Forum:

Eine Frage: Könntest du statt "Stock" einfach "Equity" und statt "Bond" besser "Debt" schreiben? Dann ist es allgemeiner, und deckt sowohl Aktien als auch Fonds ab.

Aus dem Wertpapier Forum:

Toll wäre auch, in Diagrammen am Mauszeiger die exakten x-y-Koordinaten eines Graphen an dem anvisierten Punkten angezeigt zu bekommen

Aus dem Wertpapier forum

Klasse wäre noch eine Übersicht nach Branchen, wie sie beispielsweise das Musterdepot von finanztreff besitzt.
Dort kann man sich sein Portfolio nach Branchen in einem Tortendiagramm darstellen lassen

Im Dialog "BUY" (Wertpapier kaufen) ist die Liste der Wertpapiere im Dropdown "Wertpapier" nicht sortiert, so dass man bei vielen Wertpapieren die ganze Liste durchlesen muss. Besser/richtig wäre, nach den angezeigten Namen zu sortieren.

Im Dialog "BUY" wird im Dialog oben nochmals der Dialogtitel "BUY" und unten nochmals der Text der OK-Box "OK" ausgegeben.

Bei der Eingabe eines Wertpapierkaufs ist es unpraktisch, dass beim Wechseln mit Tab der Inhalt von Betragsfeldern nicht markiert ist. Stattdessen wird der Cursor vor dem aktuellen Wert (hier: 0,00) positioniert. So ist man gezwungen, vor der Eingabe eines Werts den Feldinhalt zu markieren.

aus dem Wertpapier Forum:

Wäre es sehr aufwändig, wenn der User selbst neue Wertpapier-Typen erstellen könnte? Das wäre sehr praktisch, dann könnte man noch weitere Assetklassen hinzufügen, die man so nicht klar abgegrenzt bekommt.

Aus dem Wertpapier Forum:

1. Bei einem Sparplan werden nicht immer ganze Anteile erworben. Besteht die Möglichkeit dies zu berücksichtigen?

Import von Wertpapieren + Umsätzen + Gegenbuchungen

Ziel: einfacher Jump-Start

Quelle: PDF Dokumente der ING-DiBa

Ziel: Fremdwährungen unterstützen.

Status Quo (Dezember 2015)

• Historische Währungskurse von European Central Bank
• Konten, Portfolios, Wertpapiere und Buchungen sind um Währungen erweitert
• Performance-Berechungen (Währungsgewinne, TTWROR, IZF) umgestellt
• Wertpapierkauf/verkauf/einlieferungen Dialoge umgestellt (erweitert)
• Datei-Upgrade + initial Wahl der Währung
• NewClient Wizard sollte Basiswährung erfragen, und Währungen für Portfolio und Konten #307
• Forex in weiteren Buchungsdialogen: Einlagen, Einzahlungen, Zinsen, Steuern, Steuerrückbuchungen
• Forex in weiteren Buchungsdialogen: Umbuchen von Konten und Wertpapieren
• Taxonomy Viewer (Rebalacing, etc.) angepasst
• Währung von Indizes wie „MSCI World“ etc. kann fehlen
• Sanity Check sollte prüfen, ob es Buchungen ohne Währung gibt
• Forex in Sparplänen
• Alles auf LocalDate umstellen / DateMidnight ist deprecated
• Währungen in Buchungen erfassen
  • Import/Export (CSV, PDF, ...) muss Währung erfassen #317
  • ClientSnapshot (Einstandswert/kurs muss in Zielwährung errechnet werden, nicht zum Schluss umgerechnet)

Offene Punkte

• Migrations-Assistent: Wertpapiere ohne Buchungen und deren Ticker mit ^ beginnt, als Index ohne Währung markieren
• Verwandte Themen
  • Steuern auch bei Zinsen und Dividenden erfassen #219 (abhängig zu #324)

Hallo,

erst noch ein Mal vielen Dank für die Entwicklung des Programms!

Den Bug erkennt man am besten an einem Screenshot:
http://d44i.img-up.net/portfoliob5c3.png
Einstandskurs und Einstandswert werden mit 0 angegeben, 100% des aktuellen Marktwertes werden als Gewinn ausgewiesen. Die IZFs hingegen sehen plausibel aus.

Zustandekommen:
Unter Portfolios wird das Wertpapier richtig mit dem Einstandswert angezeigt:
http://q80i.img-up.net/einstand3d2b.png

Das Problem tritt scheinbar genau dann auf, wenn ein Wertpapier in zwei verschiedenen Portfolios vorkommt. Ich konnte den Bug auf diese Weise reproduzieren.