"Z19 Ausländische Kapitalerträge" ohne Verluste aus Termingeschäften about tastyworks-pnl HOT 5 CLOSED

Als follow up, habe da gerade nochmal reingeschaut, wenn ich in Z19 Termingeschäftsverluste bis zur Grenze von 20k zulasse

if z24 >= -20000:
stats.loc['Z19 Ausländische Kapitalerträge', year] += z24
else:
stats.loc['Z19 Ausländische Kapitalerträge', year] -= 20000

dann erhalte ich das von mir als Laie erwartete Ergebnis:

Long-Optionen-Gewinne 19046.41
Long-Optionen-Verluste -18821.98
Long-Optionen Gesamt 224.43
...
Z19 Ausländische Kapitalerträge 224.43
Z21 Termingeschäftsgewinne+Stillhalter 19046.41
Z24 Termingeschäftsverluste -18821.98
KAP+KAP-INV 224.43
KAP+KAP-INV KErSt+Soli 59.19

from tastyworks-pnl.

Wie die einzelnen Börsen-Einnahmen eingetragen werden habe ich hier dokumentiert:
https://laroche.github.io/private-geldanlage/steuern.html#KAP2021
Ich glaube die Tabelle ist korrekt.

In dem Skript ist ein Verlustvortrag für Aktien und für die Anlage SO implementiert, aber keine
Kappung auf 20K für Termingeschäfte. Es fehlt also ein Verlusttopf.
Nur für die Gesamtsumme ist dann nochmal ein Verlusttopf vorgesehen, nachdem da aber so schnell noch ein
paar andere Faktoren reinspielen, ist der doch etwas unsicher für mich.

Die Berechnungen sind im Skript recht einfach nachzuvollziehen, selbst wenn man nicht viel
Programmieren kann. Im Skript ab ca Zeile 700 ist der Gesamtbetrag zu sehen, die Zeilen davor
zeigen alle anderen Berechnungen recht deutlich.

Nochmal zurück zum IB EY-Report: Ist natürlich klasse, wenn die Termingeschäftsverluste in Z19 auch nochmal
abgezogen werden können. Ich habe gehört, dass man alle Eintragungen in der Steuer nur an einer Stelle
eintragen darf und nicht mehrfach. Z20 bis Z23 sind davon explizit ausgeschlossen.
Hier würde ich mich freuen, wenn jemand fertige Steuerberichte durchschauen/nachrechnen kann und
damit diesen Weg bekräftigen kann.
Sollte dies nicht der Fall sein, dann sollte man sofort Einspruch einlegen und noch die Verluste richtig eintragen lassen.

Viele Grüße,

Florian La Roche

from tastyworks-pnl.

Ja, Termingeschäftsverluste müssen noch richtig eingetragen werden. Patch dazu willkommen, vielleicht
komme ich sonst in ein paar Tagen auch mal dazu.

Danke für die Infos,
Gruss,

Florian La Roche

from tastyworks-pnl.

Berechnungen für die Steuer sind alle richtig, hier geht es nur um eine Anpassung für die Steuerberechnung, die ja normalerweise vom Finanzamt kommt.

Ich habe einen Verlusttopf für Termingeschäfte eingerichtet. Termingeschäftsvreluste sind damit auf 20.000 Euro
begrenzt.

Über Tests dazu würde ich mich freuen. "KAP+KAP-INV" hat nun die Termingeschäftsverluste mit abgezogen,
daher sollte dort der Steuerbetrag richtig niedrig sein.

Passt das?

Viele Grüße,

Florian La Roche

from tastyworks-pnl.

Vielen Dank für die rasche Anpassung, schon ist meine Steuerschuld im erwarteten Bereich. Und danke für die Klarstellung zu Z19. Das Finanzamt zieht dann am Ende von der Summe aller vorhandenen Trading-Accounts den max. Betrag ab (20k oder 40k), falls denn Termingeschäftsverluste zur Verrechnung vorhanden sind. Wenn man ausschließlich bei tastyworks handelt, sieht man jetzt direkt den richtigen Betrag, optimal.

Viele Grüße,
Thomas

from tastyworks-pnl.